- Zmienność lub jej brak może służyć jako narzędzie do analizy trendów rynkowych
- Trend spadkowy Bitcoina jest w większości zakończony, ale jeszcze jedna noga w dół może być bolesna
Bitcoin [BTC] inwestorzy musieli stawić czoła trudnym okresom w 2022 roku. Inwestorzy i handlowcy, którzy byli świadkami kryzysów Celsjusza, Terra i FTX (wśród wielu innych wydarzeń), widzieli historię rozgrywającą się na ich oczach.
Cała ta historia jest odsłonięta na wykresach cen i możliwe, że możemy przygotować się na najgorszy scenariusz, studiując te wykresy. Spójrz w przeszłość, aby zrozumieć przyszłość, jak powiedział kiedyś pewnie ktoś sławny.
Czytaj Prognoza ceny Bitcoina [BTC]. 2023-24
Warto zwrócić uwagę na okresy, w których zmienność zanika. W przypadku aktywów takich jak Bitcoin spadek zmienności często zwiastuje masowy ruch za rogiem. Jednym z prostszych narzędzi do pomiaru zmienności aktywów na wykresach cenowych są wstęgi Bollingera.
Wyniki wskaźnika szerokości pasm Bollingera
Bollinger Bands to narzędzie opracowane przez Johna Bollingera. Ma dwa pasma wykreślone z jednym odchyleniem standardowym powyżej i poniżej ceny (na podstawie ostatnich 20 okresów). Te pasma dostosowują się w oparciu o zmienność ceny instrumentu bazowego.
Źródło: BTC/USDT na TradingView
Gdy szerokość wstęg Bollingera maleje, wskazuje to na okres mniejszej zmienności lub kurczenia się wykresów cenowych. To generalnie podkreśla okres akumulacji przed silnym ruchem w górę, szczególnie w wyższych interwałach czasowych. Może jednak również wskazywać fazy dystrybucji, przed kolejnym spadkiem, gdy kupujący są wyczerpani.
W dziennym przedziale czasowym wskaźnik szerokości pasm Bollingera pokazał odczyt 0.09 w czasie prasy. Spadł do najniższego poziomu 0.07 1 grudnia i 0.06 25 października. Wcześniej wskaźnik szerokości BB dotykał tych wartości w dziennym przedziale czasowym 8 października 2020 r.
Inne daty w 2020 r., takie jak 26 sierpnia (0.07), 15 lipca (0.04) i 21 września 2019 r. (0.06), również odnotowały wyjątkowo niskie wartości.
Ekspansja na północ nastąpiła po zmniejszonej zmienności
Historia się nie powtarza, ale się rymuje. Cała analiza techniczna opiera się na wzorcach, które powtarzają się w kółko. Październikowe, sierpniowe i lipcowe skurcze w 2020 r. miały miejsce tuż przed niedawną hossą, w której Bitcoin osiągnął 69 XNUMX USD.
Jednak Bitcoin był w środku zimy na rynku niedźwiedzia w momencie pisania tego tekstu. Przez cały 2023 r. Bitcoin może nie wejść w silny trend w wyższych ramach czasowych, jak widać było od końca 2020 r. do połowy 2021 r.
Dlatego istnieje potrzeba znalezienia punktów w czasie, w których zmienność wyschła po tym, jak Bitcoin odtworzył większość zysków z hossy. Miało to miejsce pod koniec 2018 i na początku 2019 roku.
Źródło: BTC/USDT na TradingView
Powyższy wykres przedstawia rajd pod koniec 2017 roku do 19.5 tys. USD, a następnie korektę w 2018 roku. Podczas trendu spadkowego zmienność była prawie martwa we wrześniu i październiku 2018 roku.
Wskaźnik szerokości BB konsekwentnie wykazywał wartości 0.08 i 0.09. Jednak nastąpił kolejny gwałtowny spadek z 6 3,3 $ do 2018 2019 $. Od grudnia 4.3 r. do marca XNUMX r. byki walczyły o życie, aby podnieść ceny z powrotem powyżej XNUMX tys. dolarów.
W końcu, kiedy ten opór został przełamany, nastąpił rajd do 13 XNUMX $. Z perspektywy czasu mówi nam, że tak było nie prawdziwy rajd na rynku byka. Mimo to był to imponujący ruch, na północ od 220% w mniej niż 90 dni, po przekroczeniu poziomu 4.3 tys. USD.
W związku z tym wywnioskowano, że niska zmienność nie przekłada się automatycznie na długoterminowe dno. W chwili pisania tego tekstu Bitcoin stracił poziom 18.7 tys. USD i może nastąpić kolejny spadek w kierunku 10 tys. USD, tak jak miało to miejsce pod koniec 2018 roku.
Źródło: BTC/USDT na TradingView
Ten rajd osiągnął szczyt na poziomie 13.7 tys. USD w czerwcu 2019 r. i zmniejszył się w kolejnych miesiącach. We wrześniu 2019 r. zmienność spadła do 0.06, ale dopiero po załamaniu się COVID-19 rynki znalazły długoterminowe dno i odwróciły się.
Przełamania struktury rynku mogą być kluczem do identyfikacji rajdów
Pomimo odbicia od 4.3 9 USD, BTC nie uległo odwróceniu. Trwało to do przełamania niedźwiedziej struktury rynku z wyższych ram czasowych, jak pokazano na powyższym wykresie. Cofnięcie się powyżej 10.5 XNUMX USD odwróciło długoterminowe nastawienie na korzyść byków, a wybicie powyżej poziomu XNUMX XNUMX USD pokazało byczą siłę.
Czego możemy się nauczyć z tej serii wydarzeń? W porównaniu z obecnymi zmienność była niska, a trend spadkowy, podobnie jak w sierpniu – październiku 2018 r. Od czerwca do listopada 2018 r. poziom 6 tys. 46%. Czy to samo może się rozwinąć w 2023 roku?
Źródło: BTC/USDT na TradingView
Czy 18.7 6 $ to poziom na piasku, który wynosił 2018 18.7 $ w 2018 roku? Wsparcie w wysokości 144 tys. USD było bronione od czerwca do listopada XNUMX r. przez XNUMX dni.
Było to podobne do obrony 6 2018 $ od czerwca do listopada 6 r., ale różnica polegała na tym, że znak 2018 XNUMX $ był już testowany jako wsparcie już w lutym XNUMX r.
Teraz, gdy utracono 18.7 tys. USD, prawdopodobne było, że nastąpią kolejne straty. Długoterminowe dna BTC mają tendencję do tworzenia się nagle po miesiącach zapowiedzi.
Kolejny krach, taki jak ten, który widzieliśmy podczas wybuchu pandemii koronawirusa, czyli w listopadzie 2018 r., byłby konieczny, aby wymusić miliardową likwidację, zanim rynki będą mogły ruszyć w górę.
Korzystanie z Mapa cieplna poziomów likwidacji dane z Hyblok, anonimowy analityk postawił 29 grudnia hipotezę, że 15 13 USD i 50 13 USD to dwa główne poziomy likwidacji, przy czym likwidacja o wartości XNUMX miliardów USD będzie ścigana w pobliżu poziomu XNUMX XNUMX USD.
$ BTC - @hyblockcapital mapa cieplna pokazuje 2 główne poziomy likwidacji między wspomnianymi 13 tys. i 15 tys., o których wspomniałem wcześniej.
Jak pokazano w poprzednim tweecie, jeśli uda nam się zlikwidować całą tę płynność w klinowy sposób, naprawdę podobają mi się szanse na znaczące odbicie.
Mam nadzieję, że od 13 do 30 tys. https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49
— TradingHubb (@TheTradingHubb) 29 grudnia 2022 r.
Cena szuka płynności, a ten obszar może być zbyt soczysty, aby pozostawić go bez opieki. Spadek poniżej 15.8 tys. USD może spowodować, że i tak już przerażające warunki rynkowe przerodzą się w panikę.
Wymuszeni sprzedawcy, zarówno na rynku kasowym, jak i terminowym, mogą spowodować dalszy spadek cen i zakończyć się kaskadą likwidacji.
Cierpliwość prawdopodobnie zostanie nagrodzona, ale jest mało prawdopodobne, aby rekordy wszechczasów zostały osiągnięte w 2023 r
W przypadku spadku do 13-13.8 tys. USD kupujący mogą poczekać na powrót powyżej 15.8 tys. i 17.6 tys. USD i spodziewać się rajdu, być może odzwierciedlenia tego z połowy 2019 roku. Jak zawsze, może się nie powtórzyć dokładnie, a ostrożność byłaby kluczowa.
Czy Twoje zasoby BTC migają na zielono? Sprawdź Kalkulator zysków
Nie było pewne ani nawet konieczne, aby 13 2019 $ oznaczało dno. Mapy popularności i szczyty rajdu z połowy XNUMX roku pokazują konfluencję na tym poziomie.
Gdyby zamiast tego BTC zrzuciło kolejne 46% poniżej wsparcia w wysokości 18.7 tys. USD, inwestorzy mogliby spojrzeć na 10 tys. USD jako region, w którym może uformować się dno. Nie było pewne, w którą stronę potoczy się kostka.
Było 641 dni między spadkiem Bitcoina poniżej poziomu wsparcia 6 2018 USD pod koniec 10.5 r. a ponownym testem wsparcia na poziomie 3 2020 USD w trzecim kwartale 641 r. 10 dni po 2022 listopada 12 r. daje nam 2024 sierpnia XNUMX r. Jednak każdy cykl jest inny i wszystko, co trader lub inwestor może kontrolować, to ryzyko, które podejmują.
Powyżej przedstawiono jeden scenariusz, którego głównym tematem jest płynność i zmienność. Kiedy zmienność idzie na wakacje, tak samo dzieje się z płynnością. Może być konieczne duże, gwałtowne posunięcie, aby strząsnąć nawet fanatyków z ich pozycji.
Dopiero wtedy sytuacja na rynku może się odwrócić. W tej grze rekina jedzącego rekina pacjent i przygotowany przeżywają i zyskują.
Źródło: https://ambcrypto.com/taking-a-look-at-bitcoins-historic-low-volatility-periods-to-find-what-2023-holds/