Handlowcy detaliczni wydają się tracić zaufanie do silnego byczego odwrócenia po nieudanych próbach odzyskania kluczowych poziomów przez BTC.
W ostatniej edycji Futures Friday, zauważyliśmy, że traderzy detaliczni agresywnie tęsknili za spadającym BTC w nadziei na znalezienie dna. Jednak BTC odbił się dopiero na początku tego tygodnia, a także po przetestowaniu kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 39,500 42,000 USDT. Od tego czasu lider rynku nie powiódł się dotychczas w próbie przebicia najbliższego oporu i obecnie jest notowany poniżej XNUMX XNUMX USDT po cenie OKEx BTC/USDT.
Z technicznego punktu widzenia byki powinny być zaniepokojone niepowodzeniem BTC w odzyskaniu kluczowych poziomów, podczas gdy niedźwiedzie będą chciały przełamać wsparcie 39,500 XNUMX USDT w celu głębszego spadku.
Jeśli chodzi o kontrakty terminowe, kontrakt kwartalny — BTCUSD0325 — kosztuje około 500 USD w porównaniu z ceną spot, która jest niższa niż 642 USD z zeszłego piątku. Podobnie, dwukwartalny kontrakt — BTCUSD0624 — kosztuje 1,450 USD w stosunku do ceny spot, również poniżej 1,600 USD w zeszłym tygodniu.
Fakt, że te premie są niższe w porównaniu do zeszłego piątku, mimo że cena BTC jest dziś wyższa, wskazuje na słabnięcie byczego sentymentu z powodu ciągłej walki Bitcoina o odnalezienie tempa wzrostowego.
Odczyty danych handlowych OKEx
Poniżej przyjrzymy się kilku wskaźnikom, aby lepiej zrozumieć nastroje na rynku. Możesz odwiedzić Strona danych handlowych OKEx zbadać więcej wskaźników.
Stosunek długich do krótkich BTC pokazuje rozkład agresywnych długich pozycji
Stosunek pozycji długiej/krótkiej jest wskaźnikiem nastrojów w handlu detalicznym, aw zeszłym tygodniu zauważyliśmy, że stosunek ten kontynuował trend wzrostowy, podczas gdy handel detaliczny utrzymywał się na agresywnie długich pozycjach.
Jednak po osiągnięciu szczytowego poziomu w okolicach 2.13, trend wzrostowy załamał się, ponieważ byki w handlu detalicznym osiągały zyski w drodze w górę. Wskaźnik spadł do 1.14 12 stycznia i od tego czasu nieznacznie odbił się do obecnych 1.69.
Jeśli BTC ponownie przetestuje wsparcie 39,500 XNUMX USDT, byłoby interesujące zobaczyć, czy byki detaliczne agresywnie wydłużają ten zakres, czy nie.
Połączenia stosunek długi/krótki porównuje całkowitą liczbę użytkowników otwierających długie pozycje z tymi otwierającymi krótkie pozycje. Stosunek jest kompilowany ze wszystkich kontraktów terminowych i swapów wieczystych, a długa/krótka strona użytkownika jest określana na podstawie jego pozycji netto w BTC.
Na rynku instrumentów pochodnych za każdym razem, gdy otwierana jest pozycja długa, jest ona równoważona pozycją krótką. Całkowita liczba długich pozycji musi być równa całkowitej liczbie krótkich pozycji. Gdy wskaźnik jest niski, oznacza to, że więcej osób trzyma szorty.
Podstawa BTC odzwierciedla rosnący brak wiary w ożywienie
Podstawa lub premia dla kontraktów futures na BTC odzwierciedla przyszłe prognozy rynku. Ze względu na niedawną akcję cenową Bitcoina, wartości bazowe wykazywały tendencję spadkową.
Jednak fakt, że baza w tym tygodniu jest niższa niż w zeszłym tygodniu, mimo że cena BTC jest wyższa, wskazuje na słabnące zaufanie rynku do silnego odwrócenia w krótkim i średnim okresie.
Byki będą chciały, aby baza mocno się odbudowała wraz z każdym odbiciem ceny, aby założyć, że rynek powróci do zwyżkowych prognoz.
Połączenia Podstawa BTC wskaźnik pokazuje kwartalną cenę kontraktów terminowych, cenę indeksu spot, a także różnicę bazową. Podstawa określonego czasu równa się kwartalnej cenie kontraktów terminowych minus cena indeksu spot.
Cena kontraktów terminowych odzwierciedla oczekiwania traderów co do ceny Bitcoina. Gdy podstawa jest dodatnia, oznacza to, że rynek jest byczy. Gdy podstawa jest ujemna, oznacza to, że rynek jest niedźwiedzi.
Podstawa kwartalnych kontraktów terminowych może lepiej wskazywać na długoterminowy trend rynkowy. Gdy podstawa jest wysoka (dodatnia lub ujemna), oznacza to, że jest więcej miejsca na arbitraż.
Otwarte zainteresowanie pozostaje bez znaczenia
Otwarte zainteresowanie samo w sobie nie jest wskaźnikiem zwyżkowym ani niedźwiedzim, ale pokazuje zainteresowanie uczestników rynkiem, zwłaszcza podczas silnych trendów.
W zeszłym tygodniu zwróciliśmy uwagę na brak jakiegokolwiek znaczącego ruchu w OI, a ogólny trend w tym tygodniu pozostaje niezauważalny.
Po raz kolejny byki będą chciały widzieć agresywne ruchy OI wraz z ceną jako oznaką powrotu nastrojów byków na rynek.
Otwarte zainteresowanie lub OI, to wartość całkowitej liczby zaległych kontraktów terminowych/swapów, które nie zostały zamknięte w danym dniu.
Wolumen obrotu to całkowity wolumen obrotu kontraktami futures i swapami wieczystymi w określonym czasie.
Jeżeli otwartych jest 2,000 długich kontraktów i 2,000 krótkich kontraktów, otwarte odsetki zostaną pomnożone przez wartość każdego kontraktu bazowego. Jeśli wolumen obrotu wzrośnie, a zainteresowanie otwartymi spadnie w krótkim czasie, może to oznaczać, że wiele pozycji zostało zamkniętych lub zostało zmuszonych do likwidacji. Jeśli wzrośnie zarówno wolumen obrotu, jak i otwarte zainteresowanie, oznacza to, że otworzyło się wiele pozycji.
Nie jesteś traderem OKEx? Zarejestruj się i odbierz swój nowy bonus dla członków!
Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu, aby otrzymywać najnowsze informacje rynkowe i branżowe dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej w każdy wtorek.
OKEx Insights przedstawia analizy rynku, szczegółowe funkcje i wyselekcjonowane wiadomości od specjalistów od kryptowalut.
Śledź OKEx Insights na Twitter i Telegram.