Oto, w jaki sposób profesjonalni inwestorzy mogą wykorzystać opcje Bitcoin, aby kupić dip o wartości 20 XNUMX BTC

Bitcoin osiągnął najniższy poziom w 2022 r. na 17,580 18 USD w dniu XNUMX czerwca i wielu traderów ma nadzieję, że był to dno, ale (BTC) nie był w stanie wygenerować dziennego zamknięcia powyżej 21,000 XNUMX USD w ciągu ostatnich sześciu dni. Z tego powodu inwestorzy czują się niekomfortowo z obecną akcją cenową, a zagrożenie ze strony wielu firm CeFi i DeFi zajmujących się utratą środków użytkowników i możliwą niewypłacalnością wpływa na sentyment.

Blowback z kapitału wysokiego ryzyka Three Arrows Capital (3AC) niewywiązanie się ze swoich zobowiązań finansowych 14 czerwca i azjatycka platforma pożyczkowa Babel Finance powołując się na presję na płynność jako powód wstrzymania wypłat to tylko dwa z najnowszych przykładów.

Ta wiadomość przyciągnęła uwagę organów regulacyjnych, zwłaszcza po tym, jak firma Celsius, firma pożyczająca kryptowaluty, zawiesiła wypłaty użytkowników 12 czerwca. 16 czerwca regulatorzy papierów wartościowych z pięciu stanów w Stanach Zjednoczonych Ameryki wszczęto dochodzenia w sprawie platform pożyczkowych kryptowalut.

Nie ma sposobu, aby wiedzieć, kiedy nastroje się zmienią i wywołają hossę na Bitcoina, ale dla traderów, którzy wierzą, że BTC osiągnie do sierpnia 28,000 XNUMX USD, istnieje strategia opcji niskiego ryzyka, która zapewnia przyzwoity zwrot przy ograniczonym ryzyku.

„Iron Condor” zapewnia zwroty w określonym przedziale cenowym

Czasem rzucenie „zdrowaś Maryjo” się opłaca dziesięciokrotne lewarowanie poprzez kontrakty terminowe. Jednak większość traderów szuka sposobów na maksymalizację zysków przy jednoczesnym ograniczeniu strat. Na przykład przekrzywiony „żelazny kondor” maksymalizuje zyski w pobliżu 28,000 22,000 USD do końca sierpnia, ale ogranicza straty, jeśli wygaśnięcie wynosi poniżej XNUMX XNUMX USD.

Opcja kupna daje jej posiadaczowi prawo do nabycia składnika aktywów po ustalonej cenie w przyszłości. Za ten przywilej kupujący płaci opłatę z góry, zwaną premią.

Tymczasem opcja sprzedaży daje jej posiadaczowi przywilej sprzedaży aktywów po stałej cenie w przyszłości, co jest strategią ochrony przed spadkiem. Z drugiej strony sprzedaż tego instrumentu (put) stwarza ekspozycję na wzrost ceny.

Iron Condor polega na sprzedaży opcji kupna i sprzedaży po tej samej cenie i dacie wygaśnięcia. Powyższy przykład został ustalony na podstawie kontraktów z 26 sierpnia, ale można go dostosować do innych ram czasowych.

Docelowy obszar zysku wynosi 23,850 35,250 do XNUMX XNUMX USD

Aby zainicjować transakcję, inwestor musi skrócić 3.4 kontraktów opcji kupna 26,000 3.5 USD i 26,000 kontraktu opcji sprzedaży 30,000 XNUMX USD. Następnie kupujący musi powtórzyć procedurę dla opcji XNUMX XNUMX USD, korzystając z tego samego miesiąca wygaśnięcia.

Wymagane jest również kupowanie 7.9 kontraktów z opcją sprzedaży za 23,000 3.3 USD w celu ochrony przed ewentualnymi spadkami. Przy kolejnym zakupie 38,000 kontraktów na XNUMX XNUMX $ opcji call w celu ograniczenia strat powyżej poziomu.

Ta strategia przynosi zysk netto, jeśli 23,850 sierpnia Bitcoin handluje między 35,250 a 26 USD. Szczytowe zyski netto wynoszą 0.63 BTC (13,230 26,000 USD w cenach bieżących) między 30,000 0.28 a 5,880 24,750 USD, ale pozostają powyżej 32,700 BTC (XNUMX USD w cenach bieżących), jeśli handluje Bitcoinem w przedziale XNUMX XNUMX USD i XNUMX XNUMX USD.

Inwestycja wymagana do otwarcia tej strategii to maksymalna strata, a więc 0.28 BTC lub 5,880 USD, co nastąpi, jeśli 23,000 sierpnia Bitcoin będzie handlował poniżej 38,000 26 USD lub powyżej 125 XNUMX USD. XNUMX% zwrotu w porównaniu z potencjalną stratą.

Poglądy i opinie wyrażone tutaj są wyłącznie poglądami autor i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph. Każdy ruch inwestycyjny i handlowy wiąże się z ryzykiem. Podejmując decyzję, powinieneś przeprowadzić własne badania.