Według analizy GreeksLive na rynku panuje silny sentyment, który oczekuje, że ETF przejdzie na emeryturę, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście ceny Bitcoina do krótkoterminowych maksimów na poziomie 45,000 XNUMX dolarów.
Grecy na żywo, wiodąca platforma analityki handlowej, podkreśla rosnącą zmienność implikowaną (IV) na rynku opcji, kluczowy wskaźnik oczekiwań i niepewności rynku. Opcja at-the-money (ATM) IV, wygasająca 12 stycznia, osiągnęła oszałamiające 110%, podczas gdy opcja IV na 11. pozycję przekroczyła 120%. Ten znaczący wzrost IV, prawie 20% w związku z ostatnimi dostawami, podkreśla wzmożone oczekiwania rynku.
Wzrost IV o prawie 20% po ostatnich dostawach wskazuje na rosnące oczekiwania zmienności na rynku Bitcoin. Wzrost ten prawdopodobnie wynika z nowych informacji lub wydarzeń, które wpłynęły na oczekiwania inwestorów, zmuszając ich do dostosowania szacunków przyszłych ruchów cen, a tym samym wzrostu implikowanej zmienności. To podwyższone IV wyraźnie wskazuje na oczekiwanie i niepewność rynku co do wyniku przeglądu funduszu ETF Bitcoin Spot.
Co więcej, strach przed utratą nastrojów jest szczególnie silny na rynkach amerykańskich i europejskich, ponieważ inwestorzy spekulują na temat rychłego zatwierdzenia kasowego funduszu ETF Bitcoin.
Upłynął formalny termin składania wniosków o fundusze ETF do SEC. Spośród znaczących emitentów tylko HashDex oczekuje na złożenie wniosku w ostatniej chwili, podczas gdy inni, tacy jak Grayscale, ARK 21Shares, Blackrock, BitWise, VanEck, WisdomTree, Invesco, Fidelity i Valkyrie zakończyli swoje zgłoszenia.
Inwestorzy i analitycy czekają na decyzję SEC z zapartym tchem, gdy rynek stoi o krok od potencjalnego przełomu.
Źródło: https://crypto.news/bitcoin-futures-implied-volatility-sec-etf-deadline/