Rynki odnotowały ogólny spadek w 2022 r. – ale niewiele segmentów rynku zostało dotkniętych tak mocno jak kryptowaluty, przy czym wiodąca waluta, bitcoin, spadła w tym roku o 64%.
Ale to, że Bitcoin spadł, nie oznacza, że inwestorzy nie mogą nadal zarabiać na kryptowalutach. Ten fakt powinien zwrócić naszą uwagę na kopaczy kryptowalut, czyli firmy, które kupują i utrzymują rozległe serwery komputerowe potrzebne do prowadzenia obliczeń blockchain, które wspierają produkcję kryptowalut. Zarabiają pieniądze, sprzedając część bitcoinów, które wydobywają, więc znalezienie właściwej równowagi między wydatkami na obiekt a ceną bitcoinów ma kluczowe znaczenie dla ich sukcesu.
Analityk HC Wainwright Kevina Dede’a potwierdza te problemy w niedawnej notatce na temat branży wydobywania bitcoinów. Pisze: „Presja finansowa związana z przedłużającym się spadkiem cen, choć nie jest nowa, może wywierać większy wpływ na wyniki operacyjne górników bitcoinów – z pewnością obserwacje wcale nie są nowe dla tych, którzy są podłączeni do krypto-wersu”.
Jednak Dede sugeruje „jazdę, patrząc przez przednią szybę w porównaniu z lusterkiem wstecznym”, zasadniczo, aby patrzeć w przyszłość. I tutaj Dede spodziewa się, że cena bitcoina wzrośnie do 22,300 2023 USD lub nawet więcej do końca roku XNUMX, chociaż woli zająć konserwatywne stanowisko.
Mówiąc prościej, Dede widzi lepsze dni dla branży. Jego zdaniem poprzednie wzrosty cen kryptowalut wyeliminowały nieodpowiednich, a spośród tych, które pozostały, kilka jest wartych drugiego spojrzenia inwestorów. Więc zróbmy to. Używając Platforma danych TipRanks, wyciągnęliśmy szczegółowe informacje na temat kilku graczy z branży wydobywania bitcoinów, wszyscy z oceną kupna z trzycyfrowym potencjałem wzrostu na nadchodzący rok. Oto one, wraz z komentarzami analityków.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
Pierwsza na naszej liście, Riot Blockchain, jest firmą o małej kapitalizacji, z kapitalizacją rynkową w wysokości 550 milionów dolarów, ale jest jednym z głównych graczy w amerykańskim sektorze wydobywania kryptowalut. Działalność firmy ma siedzibę w Teksasie, a firma ma 72,428 7.7 wdrożonych zestawów wydobywczych o łącznej szybkości hashrate 12.6 EH/s (stan na koniec listopada). Riot jest w trakcie rozszerzania swoich operacji i dąży do osiągnięcia szybkości hashowania na poziomie 1 EH/s w 23QXNUMX.
To ambitny cel i wydaje się, że Riot jest w stanie go osiągnąć. Firma poinformowała, że wyprodukowała 1,042 bitcoiny w trzecim kwartale 3 r., jak podał ostatni kwartał, co wygenerowało całkowity przychód w wysokości 22 mln USD. Górna linia spadła gwałtownie w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy w 46.3Q3 odnotowano 21 miliona dolarów, ze względu na niższą cenę bitcoinów i niższą produkcję bitcoinów. Zostało to częściowo zrekompensowane przez 64.8 miliona dolarów zarobionych kredytów na ograniczenie mocy.
Na koniec III kwartału Riot mógł pochwalić się naprawdę głębokimi kieszeniami. Firma odnotowała 3 miliona dolarów kapitału obrotowego, w tym 369.8 milionów dolarów w gotówce i aktywach płynnych w kasie, a także 255 bitcoinów. Zasoby bitcoinów zostały wyprodukowane przez samodzielną działalność wydobywczą firmy.
Analityk Roth Capital Darrena Aftahiego widzi interesującą ścieżkę dla RIOT i przedstawił ją na początku tego miesiąca, pisząc: „Chociaż wzrost hashrate sieci nieco zwolnił z częstotliwością am/m, uważamy, że jeśli trudne środowisko utrzyma się do 2024 r., który jest przewidywaną datą zmniejszenia o połowę , mogliśmy zobaczyć więcej górników przechodzących w tryb offline. Ciągłe trudności finansowe ze strony innych górników stwarzają RIOT okazję do skorzystania z wolniejszego wzrostu hashrate sieci (zdobycia udziału w rynku) i potencjalnie uzyskania lepszych cen na przyszłe zamówienia na maszyny, biorąc pod uwagę, że producenci OEM musieliby pozostać konkurencyjni cenowo z używanymi maszynami uderzającymi w rynek. rynek. Czynniki te tworzą sprzyjające środowisko wzrostu podczas niedźwiedziego cyklu BTC dla dobrze skapitalizowanego górnika BTC.”
Ekstrapolując do przodu, Aftahi wystawia rekomendację Kupuj dla akcji RIOT, wraz z ceną docelową 11 USD, co oznacza solidny roczny potencjał wzrostu na poziomie 222%. (Aby obejrzeć historię Aftahi, kliknij tutaj.)
Konsensus silnego kupowania w RIOT jest wspierany przez jednogłośne 8 zakupów. Przechodząc przez średni cel 10.79 USD, akcje wzrosną o 215% w ciągu następnego roku. (Zobacz prognozę akcji Riot Blockchain na TipRanks.)
CzystaIskra (CLSK)
Następna w kolejce jest CleanSpark, górnik bitcoinów z niespodzianką – ma na celu stać się pierwszą firmą wydobywającą bitcoiny, która będzie działać wyłącznie na energii odnawialnej. Jest to ważny czynnik, ponieważ wydobywanie bitcoinów jest przedsięwzięciem bardzo energochłonnym, zużywającym ogromne ilości energii elektrycznej. Punktem sprzedaży CleanSpark jest jego cel, jakim jest stanie się graczem w pełni „czystej energii” w dziedzinie bitcoinów.
Firma CleanSpark niedawno zakończyła rok podatkowy 2022 i opublikowała wyniki finansowe. W najwyższym punkcie firma miała roczne przychody w wysokości 131.5 mln USD, co oznacza wzrost o 235% r/r. Wzrost ten odzwierciedla rosnącą moc obliczeniową, którą CleanSpark udostępnił online w ciągu roku. W czwartym kwartale roku przychody wyniosły 26.2 mln USD, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu z okresem poprzedniego roku.
Przychody te były wspierane i generowane przez działalność wydobywczą CleanSpark, która według stanu na koniec listopada tego roku działa z szybkością hashrate 5.5 EH/s. To wzrost o 320% r/r, co świadczy o ciągłej rozbudowie możliwości firmy.
Tworząc kopię zapasową swoich operacji, CleanSpark wymienił swoje łączne aktywa obrotowe na 50.8 miliona dolarów. Obejmuje to 20.5 miliona dolarów w gotówce i 11.1 miliona dolarów w posiadanych bitcoinach. Firma posiada łączne aktywa wydobywcze o wartości 386.6 mln USD, sumę obejmującą rozmieszczonych górników i przedpłacone depozyty na maszyny oczekujące na dostawę.
Mike’a Colonnese’a, w swojej relacji na temat tych akcji dla HC Wainwright, zajmuje po prostu optymistyczną pozycję. „Uważamy, że firma jest jednym z najlepiej przygotowanych górników do przetrwania tej przedłużającej się krypto zimy w oparciu o jej skalę, efektywność operacyjną, solidny bilans i stosunkowo niskie koszty energii elektrycznej” – powiedział Colonnese. „CLSK pozostaje jednym z naszych najlepszych wyborów w sektorze wydobycia kryptowalut… Uważamy, że akcje są znacznie niedoszacowane na obecnym poziomie, notując zaledwie ~0.6-krotność naszych szacunkowych przychodów w 2023 roku”.
Rekomendacja kupna firmy Colonnese w tym przypadku jest poparta najwyższą ceną docelową 12 USD, która sugeruje potężny wzrost o 515% dla akcji. (Aby obejrzeć historię Colonnese, kliknij tutaj.)
Wszystkie 3 ostatnie recenzje analityków dotyczące akcji CLSK są pozytywne, co sprawia, że konsensus dotyczący silnego kupowania jest jednomyślny. Średnia cena docelowa na poziomie 7.33 USD implikuje wzrost o 276% w perspektywie jednego roku. (Zobacz prognozę akcji CleanSpark na TipRanks.)
Stosowana korporacja cyfrowa (APLD)
Ostatnia firma z naszej listy, Applied Digital, odnotowała ostatnio pewne zmiany. W listopadzie ubiegłego roku firma oficjalnie zmieniła nazwę z „Applied Blockchain” na nowy pseudonim, Applied Digital Corporation. Nowa nazwa odzwierciedla bardziej zróżnicowane podejście firmy, od zwykłego wydobywania blockchain po projektowanie, budowanie i wdrażanie zaawansowanej infrastruktury i sieciowych instalacji serwerowych w centrach danych, które napędzają kopanie bitcoinów. Wskaźnik akcji spółki, APLD, pozostał taki sam.
Applied posiada obiekt hostingowy o mocy 100 MW w Jamestown w Północnej Dakocie, a 14 grudnia ogłosił wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe wyspecjalizowane centrum przetwarzania o mocy 5 MW przylegające do istniejącego obiektu. Posunięcie to stanowi krok w kierunku przemysłu obliczeń o wysokiej wydajności (HPC), ruch, który Applied podejmuje, aby wykorzystać potencjalny rynek adresowalny o wartości 65 miliardów dolarów – i zmniejszyć swoją zależność od bitcoinów.
W międzyczasie firma kontynuuje wydobywanie bitcoinów i przyniosła przychody w wysokości 6.9 miliona dolarów w pierwszym kwartale roku podatkowego 2023 – kwartale kończącym się 21 sierpnia 2022 roku. Te kwartalne przychody osiągnęły górną granicę wcześniej opublikowanych wytycznych.
Po niedawnym pierwszym kwartale fiskalnym firma rozpoczęła budowę trzeciego współgospodarza obiektu, obiektu o mocy 1 MW w budowie w Ellentown w Północnej Dakocie. Obiekt ten jest już zakontraktowany na pełną moc.
Ponownie skontaktujemy się z Kevinem Dede z Wainwright, który przedstawia powody, dla których warto poprzeć tę nazwę. Pisze: „Nasze zaufanie do Applied wynika z: (1) przewidywalnego, powtarzalnego modelu przychodów i przyszłych strumieni zysków wspieranych przez niedrogie, stabilne koszty energii elektrycznej; (2) odniósł sukces w prowadzeniu swojego obiektu w Jamestown oraz postępach w budowie i pełnym podpisaniu kontraktu na swoje tereny w Garden City i Ellendale; (3) strategiczne partnerstwa z cenionymi graczami w branży, które oferują znaczące korzyści w ekspansji; (4) pozycja gotówkowa i opcje finansowania zdolne do sfinansowania bieżącej działalności i ekspansji; oraz (5) dywersyfikację strumieni przychodów poprzez HPC i uruchomienie funduszu aktywów górniczych w trudnej sytuacji”.
Te komentarze wspierają rekomendację Dede's Kupuj na APLD, podczas gdy jego cena docelowa 4 USD wskazuje na wzrost o 113% w nadchodzącym roku. (Aby obejrzeć historię Dede, kliknij tutaj.)
Applied Digital ma tylko 2 ostatnie recenzje analityków, ale obie są pozytywne, co daje jej konsensusową ocenę umiarkowanego kupowania. Dodatkowy analityk jest jeszcze bardziej optymistyczny niż Dede; łącznie średni cel w wysokości 4.75 USD daje miejsce na wzrost o 153% w nadchodzącym roku. (Zobacz prognozę akcji Applied Digital na TipRanks.)
Specjalna oferta na koniec roku: Uzyskaj dostęp do narzędzi Premium TipRanks za zawsze niską cenę! Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/betting-crypto-comeback-analysts-bullish-142600183.html