Kupowanie tanio i sprzedawanie drogo jest łatwiejsze do powiedzenia niż do zrobienia, zwłaszcza gdy do tego dochodzą emocje i niestabilne rynki. Historycznie rzecz biorąc, najlepsze oferty można znaleźć, gdy „na ulicach jest krew”, ale niebezpieczeństwo złapania spadającego noża zwykle trzyma większość inwestorów na uboczu.
Miesiąc maj był szczególnie trudny dla posiadaczy kryptowalut, ponieważ Bitcoin (BTC) spadła do minimum 26,782 20,000 USD, a niektórzy analitycy przewidują obecnie cenę BTC poniżej XNUMX XNUMX USD w najbliższej przyszłości. W takich chwilach szaleje strach, że kontrariański inwestor szuka pozycji w obiecujących aktywach, zanim szerszy rynek się opamięta.
Oto spojrzenie na kilka wskaźników, które inwestorzy o przekornych poglądach mogą wykorzystać, aby dostrzec dogodne momenty do otwarcia pozycji przed następnym ogólnorynkowym rajdem.
Indeks strachu i chciwości kryptowalut
Połączenia Indeks strachu i chciwości kryptowalut jest dobrze znaną miarą nastrojów rynkowych, którą większość inwestorów wykorzystuje do prognozowania najbliższej przyszłości rynku. Jeśli patrzy się na nie tylko za dobrą monetę, czytanie „skrajnego strachu”, takie jak obecny sentyment, ma sygnalizować, że należy trzymać się z dala od rynku i chronić kapitał.
Indeks może być faktycznie używany jako wskaźnik rynkowy, punkt zauważyć przez analityków z firmy Jarvis Labs zajmującej się analizą kryptowalut.
Jednym z największych czynników, które mogą przyczynić się do wzrostu indeksu, jest wzrost ceny. Jarvis Labs przetestował wstecznie pomysł kupowania, gdy indeks spadnie poniżej pewnego progu, a następnie sprzedawania, gdy osiągnie z góry określony szczyt.
W tym teście jako niski próg wybrano wynik indeksu wynoszący 10, a jako punkty sprzedaży wybrano wyniki 35, 50 i 65.
Kiedy ta metoda została przetestowana wstecznie, wyniki pokazały, że opcja sprzedaży w krótszym przedziale czasowym, gdy indeks przekroczy 35, co jest reprezentowane przez żółtą linię na powyższym wykresie, zapewniła najlepsze wyniki. Metoda ta zapewniła średni roczny zwrot 14.6% i skumulowany zwrot 133.4%.
10 maja indeks osiągnął 10 i nadal odnotowywał wynik 10 lub niższy w sześciu z 17 kolejnych dni, przy czym najniższy wynik 8 miał miejsce 17 maja.
Chociaż możliwe jest, że w najbliższym czasie rynek nadal będzie spadał, historia wskazuje, że zarówno cena, jak i indeks w końcu wzrosną powyżej swoich obecnych poziomów, co stanowi potencjalną okazję inwestycyjną dla traderów kontrariańskich.
Akumulacja portfela wielorybów
Obserwujący Portfele Bitcoin z wielorybami z saldem 10,000 XNUMX BTC lub więcej jest kolejnym wskaźnikiem sygnalizującym pojawienie się okazji do zakupu.
Bliższe spojrzenie na ostatnie trzy miesiące pokazuje, że podczas gdy rynek wyprzedaje, liczba portfeli posiadających co najmniej 10,000 XNUMX BTC rośnie.
Liczba portfeli wielorybów tej wielkości jest obecnie na najwyższym poziomie od lutego 2021 r., kiedy Bitcoin był notowany powyżej 57,000 XNUMX USD, a portfele te sprzedawały się z dużą siłą w pobliżu szczytu rynku.
Podczas gdy wielu analityków na Crypto Twitter apeluje o kolejny ponad 30-procentowy spadek ceny BTC, portfele wielorybów stawiają na pozytywną przyszłość.
Związane z: 3 powody, dla których Bitcoin odzyskuje dominację na rynku kryptowalut
Niektórzy handlowcy kupują, gdy cena Bitcoina spada poniżej kosztów produkcji
Inną miarą, która może zapewnić wgląd w to, kiedy i gdzie kupić, jest średni koszt wydobycia Bitcoina, czyli kwota, jaką kosztuje górnik wydobycie 1 BTC.
Jak widać na powyższym wykresie, od 2017 r. cena Bitcoina była na poziomie lub wyższym od kosztu produkcji, co wskazuje, że wskaźnik ten jest dobrym wskaźnikiem pojawiania się okazji do zakupów pokoleniowych.
Bliższe spojrzenie na obecny odczyt pokazuje, że średni koszt wydobycia wynosi 27,644 2,000 USD, około XNUMX USD poniżej poziomu, w którym BTC jest notowany w momencie pisania tego tekstu.
Dalsza analiza pokazuje, że w poprzednich przypadkach, gdy cena rynkowa BTC spadła poniżej średniego kosztu wydobycia, zwykle utrzymywała się ona w granicach 10% kosztów wydobycia i generalnie zdołała odzyskać parytet w ciągu kilku miesięcy.
Trudność w wydobywaniu bitcoinów również ostatnio osiągnął nowy rekord wszechczasów, a rynek nadal odnotowuje trend wzrostowy, ponieważ coraz więcej operacji wydobywczych na skalę przemysłową jest dostępnych online. Oznacza to, że jest mało prawdopodobne, aby średni koszt wydobycia w najbliższym czasie znacząco spadł.
Podsumowując, obecny koszt wydobycia w porównaniu z ceną rynkową BTC stanowi przekonujący argument dla inwestora kontrariańskiego, że powszechny strach dominujący na rynku stanowi okazję do bycia chciwym, gdy inni się boją.
Chcesz uzyskać więcej informacji na temat handlu i inwestowania na rynkach kryptograficznych?
Poglądy i opinie wyrażone tutaj są wyłącznie poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph.com. Każdy ruch inwestycyjny i transakcyjny wiąże się z ryzykiem, powinieneś przeprowadzić własne badania podczas podejmowania decyzji.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/3-metrics-contrarian-crypto-investors-use-to-know-when-to-buy-bitcoin