3 akcje dywidendowe z rentownością powyżej 4% dla inwestorów dochodowych

Rozczarowujące wyniki giełdy mają pozytywny wpływ na to, że stopy dywidendy rosną na całym rynku. Wiele akcji, które miały niskie stopy dywidendy z powodu gwałtownie rosnących cen akcji, odnotowało wzrost ich stopy dywidendy. Nawet wysokiej jakości firmy o stabilnych modelach biznesowych odnotowują, że ich stopy dywidendy osiągają wieloletnie maksima.

Następujące trzy spółki o dużej kapitalizacji mają mocne modele biznesowe, pozycję lidera w swojej branży i mają wysokie stopy dywidendy powyżej 4%.

Intel Corp

Intel (INTC) jest największym producentem mikroprocesorów do komputerów osobistych, dostarczającym około 85% mikroprocesorów na świecie. Firma Intel produkuje również produkty, takie jak serwery i urządzenia pamięci masowej, które są wykorzystywane w chmurze obliczeniowej. Intel zatrudnia ponad 120,000 149 osób na całym świecie, a jego obecna kapitalizacja rynkowa wynosi 67 miliardów dolarów. Firma generuje około XNUMX miliardów dolarów rocznej sprzedaży.

28 lipca Intel podał wyniki za drugi kwartał za okres kończący się 30 czerwca 2022 r. Przychody spadły o 22% do 15.3 mld USD i były o 2.6 mld USD niższe od szacunków. Po skorygowaniu przychody spadły o 17%. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 0.29 USD w porównaniu do 1.24 USD w poprzednim roku i był o 0.41 USD niższy niż oczekiwano.

Przychody z działalności PC-Centric spadły o 25% do 7.7 miliarda USD w kwartale, głównie z powodu niedoborów komponentów oraz spadku liczby modemów. Datacenter i AI Group były niższe o 16% do 4.6 mld USD. Grupa Network and Edge wzrosła o 11% do 2.3 miliarda dolarów z powodu trwającego ożywienia po Covid-19. Mobileye i Accelerated Computing Systems and Graphics Group wzrosły odpowiednio o 41% i 5%. Usługi odlewnicze firmy Intel spadły o 54%.

Intel spodziewa się teraz przychodów w wysokości od 65 miliardów do 68 miliardów dolarów za rok, poniżej konsensusu 74.4 miliarda dolarów. Przewiduje się, że firma zarobi 2.60 USD na akcję w 2022 r., w porównaniu z 4.16 USD i 3.79 USD wcześniej.

Mimo że zyski Intela w tym roku spadły, firma generuje więcej niż wystarczający przepływ gotówki, aby dalej zwiększać dywidendę. 26 stycznia 2022 r. Intel podwyższył dywidendę o 5%. Intel wygenerował 11.3 miliarda dolarów wolnych przepływów pieniężnych w 2021 roku i zwrócił akcjonariuszom 8 miliardów dolarów w zeszłym roku. Chociaż Intel wstrzymał wzrost dywidendy w 2014 r., od tego czasu firma co roku ją zwiększała. Ogólnie rzecz biorąc, od 5.3 r. dywidenda osiągnęła CAGR w wysokości 2012%. Obecnie rentowność akcji wynosi 4.8%.

3M Sp.

3 mln (MMM) sprzedaje ponad 60,000 95,000 produktów, które są używane na co dzień w domach, szpitalach, biurowcach i szkołach na całym świecie. Zatrudnia około 200 XNUMX pracowników i obsługuje klientów w ponad XNUMX krajach.

8 lutego 3M ogłosiło, że podnosi kwartalną dywidendę o 0.7% do 1.49 USD, przedłużając tym samym trend wzrostu dywidendy firmy do 64 kolejnych lat.

3M toczy kilka procesów sądowych, w tym prawie 300,000 26 twierdzeń, że jej zatyczki do uszu używane przez amerykańskie oddziały bojowe i produkowane przez spółkę zależną były wadliwe. 3 lipca firma XNUMXM ogłosiła, że ​​firma Aearo Technologies ogłosiła upadłość, ponieważ zamierza zakończyć procesy sądowe dotyczące swoich bojowych zatyczek do uszu.

Tymczasem firma nadal odnotowuje wysoką rentowność. W drugim kwartale przychody spadły o 2.8% do 8.7 mld USD, ale były zgodne z oczekiwaniami. Skorygowany EPS o 2.48 USD w porównaniu do 2.59 USD w poprzednim roku, ale był o 0.04 USD powyżej szacunków. Wzrost organiczny za kwartał wyniósł 1%, ponieważ mocniejszy dolar amerykański skompensował zyski. Firma ogłosiła również, że wydzieli swój segment opieki zdrowotnej w samodzielny podmiot, który miałby przychód 8.6 mld USD w 2021 r. Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta do końca 2023 r.

3M przedstawił zaktualizowaną prognozę na 2022 r., przy czym firma spodziewa się skorygowanego EPS w wysokości 10.30 do 10.80 USD za rok. Przy rocznej wypłacie dywidendy w wysokości 5.96 USD na akcję, dywidenda 3M jest wystarczająco pokryta przez EPS. 3M nie jest odporne na recesję, ale firma udowodniła, że ​​jest odporna na trudne czasy cyklu gospodarczego. Podczas gdy wzrost dywidendy w ostatnich latach przewyższył wzrost zysków, historia dywidendy 3M nie ma sobie równych. Kiedy nastąpi kolejna recesja, prawdopodobnie nastąpi spowolnienie wzrostu, chociaż nie sądzimy, aby dywidenda była zagrożona obniżeniem.

Akcje mają obecnie rentowność 4.9%.

Kraft Heinz

Kraft Heinz (KHC) to firma zajmująca się przetworzoną żywnością i napojami, która posiada portfolio produktów obejmujące produkty spożywcze, takie jak przyprawy, sosy, sery i nabiał, posiłki mrożone i schłodzone oraz dieta i odżywki dla niemowląt. Firma powstała w 2015 roku w wyniku fuzji Kraft Food Group i HJ Heinz Company, zaaranżowanej przez Berkshire Hathaway Warrena Buffetta (BRK.A) (BRK.B) i 3G Capital.

Kraft Heinz poinformował o wynikach za drugi kwartał 27 lipca. Przychody firmy wyniosły w tym kwartale 6.6 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 1% w porównaniu z tym, co wygenerowała w poprzednim roku. To i tak było nieco lepsze, niż oczekiwała społeczność analityków.

Sprzedaż organiczna Kraft Heinz wzrosła o 10%. Wzrost sprzedaży organicznej był możliwy dzięki podwyżkom cen, podczas gdy wolumeny nieznacznie spadły. Naprzeciwki rynku Forex oraz fuzje i przejęcia były odpowiedzialne za spadek zgłoszonych przychodów.

Spółka wygenerowała EPS w wysokości 0.70 USD w drugim kwartale, co nieznacznie przekroczyło konsensus. EPS spadł o 10% w porównaniu do kwartału poprzedniego roku, pod wpływem trudnego porównania i niekorzystnych zmian kursów walut. Kierownictwo Krafta Heinza stwierdziło, że w 2022 r. organiczny wzrost sprzedaży netto wzrośnie w tempie jednocyfrowym i prognozuje, że EBITDA w bieżącym roku wyniesie od 5.8 do 6.0 miliardów dolarów.

Marki Kraft Heinz są silne i rozpoznawalne przez większość konsumentów, a popyt na żywność nie jest cykliczny ani zależny od warunków ekonomicznych. W związku z tym firma powinna być w stanie utrzymać rentowność w okresie spowolnienia gospodarczego, podobnie jak większość firm konsumenckich. Marki Kraft Heinz funkcjonują jako przewaga konkurencyjna.

Spółka nie ma długiej historii dywidendowej. Dywidenda wygląda na stabilną na obecnym poziomie, przy współczynniku wypłaty 60%.

Akcje mają obecnie rentowność 4.3%.