Istnieją tysiące spółek notowanych na giełdzie i każda z nich wysyła szereg sygnałów, które inwestorzy muszą nauczyć się interpretować. Analiza tych sygnałów jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w inwestowaniu, a posiadanie jasnej strategii, opartej na wiarygodnych wskaźnikach rynkowych, często decyduje o zyskach lub stratach na rynku.
Jednym z najwyraźniejszych sygnałów, jakie mogą śledzić inwestorzy detaliczni, są wzorce zakupów osób mających dostęp do informacji poufnych w korporacjach. Są to członkowie zarządu spółek zajmujący wysokie stanowiska – dyrektorzy generalni, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy operacyjni, członkowie zarządu – dając im zarówno dostęp do wewnętrznego funkcjonowania spółek, jak i odpowiedzialność wobec zarządów i akcjonariuszy za osiąganie zysków. Skutek: insiderzy nie kupują własnych akcji pochopnie, a kiedy to robią, inwestorzy powinni zwrócić na to uwagę.
Aby poznać tę strategię, skorzystaliśmy z narzędzia TipRanks Insiders’ Hot Stocks, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dwóch akcji, których insiderzy kupowali ostatnio. Istnieją inne pozytywne sygnały, których należy przestrzegać; W oparciu o konsensus analityków akcje te zostały ocenione jako „Mocne zakupy” i przewiduje się, że w nadchodzących miesiącach ich akcje będą zyskiwać na popularności. Przyjrzyjmy się bliżej.
Zdrowie i dobre samopoczucie Petco (WĄTEK)
Zaczniemy od przyjrzenia się firmie, która jest zarówno stara, jak i nowa na rynkach publicznych. Petco, dobrze znana sieć i marka dostaw zwierząt domowych, sprzedaje wszystko, od karmy dla zwierząt domowych i podstawowych artykułów pielęgnacyjnych, po ubezpieczenia właścicieli zwierząt i pielęgnację, a sklepy oferują nawet wybór małych żywych zwierząt. Spółka weszła na giełdę w styczniu ubiegłego roku, po raz trzeci w swojej historii. Podczas zeszłorocznej oferty publicznej spółka wprowadziła na rynek 48 milionów akcji po 18 dolarów za sztukę i pozyskała ponad 864 miliony dolarów przychodów brutto.
Petco nie opublikuje danych za IV kwartał ani za cały rok 4 dopiero w marcu, ale możemy wyczuć firmę, patrząc na dane za III kwartał opublikowane w listopadzie. Spółka odnotowała zysk na poziomie 2021 miliarda dolarów, co oznacza stosunkowo niezmieniony poziom w ujęciu sekwencyjnym, ale wzrost o 3% rok do roku i prawie 1.44% powyżej szacunków. Zysk netto wyniósł 15 centów na akcję, a spółka podniosła swoje prognozy na cały rok 5.
Niemniej jednak po publikacji wyników akcje spółki gwałtownie spadły ze względu na znaczny spadek marży brutto. W szczególności marża brutto spadła o 180 punktów bazowych rok do roku, co jest odbiegające od konsensusu szacunkowego na poziomie -130 punktów bazowych. Firma przypisała tę presję przede wszystkim wyższemu asortymentowi sprzedaży materiałów eksploatacyjnych w porównaniu z okresem ubiegłego roku, w którym występowała niezwykle niska oferta, a także skutecznym utrzymaniem i rozwojem działalności w zakresie materiałów eksploatacyjnych.
Oznacza to, że akcje WOOF są obecnie wycenione nisko, co zauważyło co najmniej dwóch insiderów. Michael Nuzzo, pełniący wiele funkcji jako wiceprezes, dyrektor finansowy i dyrektor operacyjny, wydał ponad 78,000 4,340 dolarów na 23,290 akcji. Być może, co ważniejsze, dyrektor generalny i prezes firmy Ron Coughlin kupił 400,000 XNUMX akcji, inwestując za nie ponad XNUMX XNUMX dolarów.
Analityk Needham, Anna Andreeva, uważa te akcje za niedowartościowane, a ich wycena stanowi atrakcyjny punkt wejścia z pozytywnymi długoterminowymi perspektywami.
„Akcje [Akcje] wycofały się po trzecim kwartale 3 r. i obecnie są notowane na poziomie 21x EV/sprzedaż w 1 r. – uważamy, że premia jest uzasadniona, biorąc pod uwagę mniej dyskrecjonalny charakter kategorii zwierząt domowych, liczne inicjatywy mające na celu zapewnienie organicznego wzrostu zysków przed pet space i wzrost EBITDA (w ciągu ostatnich 22 lat marża EBITDA wzrosła zaledwie o 3-20 punktów bazowych, przy silnej dźwigni finansowej, a przed nami jeszcze większe możliwości kontroli kosztów operacyjnych)” – zauważyła Andreeva.
„Dzięki działaniu wielokanałowemu, WOOF powinien rosnąć szybciej niż kategoria zwierząt domowych (przewidywana na HSD do 2025 r.), biorąc pod uwagę wczesne etapy rozbudowy szpitala weterynaryjnego (172, szansa dla ponad 900), konwersję klientów na wielokanałowość (wspomaganą przez wyjątkowa relacja z DoorDash w zakresie dostawy tego samego dnia) i wzrost powtarzalnych źródeł przychodów o wysokiej lojalności, takich jak powtarzanie, BOPUS, Vital Care i PupBox” – dodał analityk.
W tym celu Andreeva ocenia WOOF jako Kup, a jej cena docelowa na poziomie 30 USD oznacza roczny wzrost o ~56%. (Aby obejrzeć osiągnięcia Andreevy, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, jasne jest, że Wall Street zgadza się z tym optymistycznym podejściem do Petco. Akcje spółki otrzymały ostatnio 8 ocen, w tym 7 do kupowania i tylko 1 do trzymania, co potwierdza konsensus analityków Strong Buy. Akcje wyceniane są na 19.27 USD, a średnia cena docelowa na poziomie 27.83 USD wskazuje na możliwość wzrostu o 44% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Zobacz prognozę akcji WOOF w TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
Od detalicznych artykułów dla zwierząt domowych przejdziemy do branży technologicznej, w której miało miejsce wiele ostatnich działań rynkowych. Adobe, podobnie jak Petco, to dobrze znana marka z solidną marką i silną linią produktów. Oprócz tworzenia plików PDF na początku lat 1990. firma Adobe jest także dostawcą programów Photoshop, InDesign i Illustrator, by wymienić tylko kilka z wielu produktów firmy Adobe. Firma w ostatnich latach przeszła na model SaaS, a klienci mogą uzyskać dostęp do programów w chmurze Adobe Creative Cloud.
Ta silna firma technologiczna ma długą historię dostarczania wyników zarówno klientom, jak i inwestorom. Jednak w grudniu ubiegłego roku akcje Adobe gwałtownie spadły, zaraz po opublikowaniu wyników za IV kwartał i cały rok fiskalny 4.
Spadek wartości akcji nastąpił pomimo tego, że spółka po raz kolejny zasadniczo osiągnęła zyski i zyski. Zarówno przychody, jak i EPS spełniły oczekiwania i wyniosły odpowiednio 4.11 miliarda dolarów i 3.20 dolarów. Przychody wzrosły o 19% rok do roku, a EPS wzrósł o 13%.
Patrząc w przyszłość, firma Adobe rozczarowała się swoimi wytycznymi fiskalnymi na rok 2022. Firma spodziewa się, że w następnym roku finansowym osiągnie zysk w wysokości 17.9 miliarda dolarów, co nie równa się oczekiwaniu na poziomie 18.19 miliarda dolarów. I choć zarząd przewiduje, że roczny EPS wzrośnie w przyszłym roku z 12.48 dolarów do 13.70 dolarów, Wall Street liczyła na 14.26 dolarów.
Spadek cen akcji nie zniechęcił Laury Desmond z Zarządu spółki do zwiększenia posiadanego pakietu akcji. W zeszłym tygodniu Desmond kupił akcje o wartości ponad 1 miliona dolarów w dwóch transzach, jedna po 482 akcje, a druga po 492.
Nie tylko ona jest pewna przyszłości Adobe. Analityk Deutsche Bank, Brad Zelnick, posiadający 5 gwiazdek w rankingu TipRanks, również uważa, że Adobe będzie nadal zapewniać wzrost.
„Postrzegamy firmę Adobe jako wiodący podmiot zapewniający cyfrowe doświadczenia i przewidujemy trwały wzrost pomimo jej już znaczącego udziału w głównym rynku kreatywnym… Strategia DX firmy rozkwitła od czasu przejęcia Omniture w 2009 r., a synergia pomiędzy DM i DX jest bardziej logiczna niż kiedykolwiek. Jesteśmy przekonani ogromem kreatywnego TAM firmy Adobe (który stale przekracza oczekiwania), jego wieloma dźwigniami trwałego wzrostu, a także jeszcze większymi możliwościami, jakie daje Digital Experience” – wyraził opinię Zelnick.
Zelnick przyznaje akcjom ADBE rekomendację Kupuj, a jego cena docelowa na poziomie 715 dolarów sugeruje, że w tym roku kurs akcji może zyskać około 35%. (Aby obejrzeć osiągnięcia Zelnicka, kliknij tutaj)
Analitycy giełdowi z Wall Street zwykle skupiają uwagę znanych firm technologicznych i Adobe nie jest tu wyjątkiem. Akcje mają na swoim koncie nie mniej niż 24 recenzje analityków, z których wynik jest 18 do 6 (lub 3 do 1, jeśli wolisz) na korzyść opcji Kup zamiast Trzymaj, co stanowi konsensus analityków Strong Buy. ADBE jest obecnie wyceniana na poziomie 529.89 USD, a średnia cena docelowa wynosząca 674.67 USD wskazuje na możliwość wzrostu akcji o ~27% od tego poziomu. (Zobacz prognozę akcji ADBE w TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź „Najlepsze akcje do kupienia” TipRanks, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia na temat kapitału własnego TipRanks.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityka. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html